English Version lang switcher
banner
 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ขอชี้แจงผลการดำเนินงานรวมและฐานะทางการเงินรวมสำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายได้

ในไตรมาส 1/2560 บริษัทมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 3,172 ล้านบาท ลดลง 2.0% หรือ 65 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้จากการขายรวม 3,237 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจอาหารคิดเป็น 0.3% และ 3.6% ตามลำดับ ทั้งนี้สัดส่วนรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มต่อรายได้จากธุรกิจอาหารคิดเป็นประมาณ 50:50

รายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มในไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 1,586 ล้านบาท ลดลง 0.3% หรือ 5 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่ม 1,591 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาดโดยรวม

รายได้จากธุรกิจอาหารในไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 1,586 ล้านบาท ลดลง 3.6% หรือ 60 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากธุรกิจอาหาร 1,646 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากร้านอาหารที่ปิดปรับปรุงและปิดเพราะเหตุ เพลิงไหม้ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังซบเซาส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการจับจ่ายใช้สอย

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายรวมของบริษัทในไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 2,005 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายรวมที่ 63.2% ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 64.3% ทั้งนี้มาจากการบริหารต้นทุนร้านอาหารและต้นทุนการผลิตที่ดี ตลอดจนการใช้อัตรากำลังการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายรวมในไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 409 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% หรือ 50 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายรวมเท่ากับ 359 ล้านบาท โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายรวมในไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 12.9% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอัตราส่วนงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 11.1% เนื่องจากในไตรมาสนี้มีการจัดรายการส่งเสริมการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมในไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 519 ล้านบาท ลดลง 5.4% หรือคิดเป็น 30 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 549 ล้านบาท เนื่องจากมีการบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิของบริษัทในไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 269 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.8% หรือ 26 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 243 ล้านบาท โดยอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายรวมในไตรมาส 1/2560 เท่ากับ 8.5% เพิ่มขึ้นจากอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายรวมงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 7.5%

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 9,387 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นงวดที่ผ่านมาจำนวน 109 ล้านบาทหรือเท่ากับ 1.2% สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 48 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 62 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 4,500 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 2,530 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 500 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 30 ล้านบาท และหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 1,970 ล้านบาท ทั้งนี้หนี้สินรวมของบริษัทลดลงจากสิ้นงวดที่ผ่านมาจำนวน 169 ล้านบาท หรือเท่ากับ 3.6% ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้อื่นและเจ้าหนี้การค้า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 4,888 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นงวดที่ผ่านมา จำนวน 279 ล้านบาท หรือเท่ากับ 6% สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ